39.HFM 规则概述

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前言

在前面的文章中，介绍了合并报表涉及的财务知识，包括：内部往来抵消，内部交易抵消，现金流抵消，权益抵消等。在实际项目中，我们只有了解了这些知识，才能平等的跟用户进行交流，才能获得用户的认可。后续的文章主要介绍HFM系统中的业务规则。

HFM规则的定义与作用

在HFM中，规则（Rules）是指一系列可编程的规则和逻辑，用于处理财务数据的汇总、转换、验证和合并等过程。规则允许财务团队根据公司具体的业务需求，定义财务数据的处理方式，如合并财务报表时如何转换数据、调整汇率、校验数据的一致性等。它们确保了数据处理的标准化与自动化，从而提高了数据的准确性和处理效率。

HFM规则的主要类型

HFM中规则可以大致分为以下几种类型：

计算规则

在用户运行计算时，计算规则会进行运行。计算规则可以用来执行无法通过维层次自然顺序计算的计算。例，可以创建计算以衍生比率或期初余额。通常情况下，计算规则会包含在Calculate() 子程序中。

折算规则

处理跨币种交易时的汇率转换，确保财务报表在不同货币间的一致性。在用户运行转换时，转换规则计算规则会进行运行。可以用转换规则以执行非标准转换的转换。在转换或合并数据时会执行 Translate() 子程序。Oracle Hyperion Financial Management 在以下情况下执行转换规则：

• 在用户运行货币转换时（通过在数据网格中右键单击，然后从显示的菜单中选择“转换”或“强制转换”）。这对输入数据时执行转换是非常有用的。
• 在用户执行合并，且父实体的默认货币不同于子实体的默认货币时。

合并规则

定义如何将子公司的财务数据合并到母公司，处理合并过程中的股东权益、少数股东权益等内部交易之间的抵消，抵消逻辑会包含在Consolidate() 子程序中。

输入输出规则

输入输出规则主要包括Input和NoInput两个函数，Input规则允许在父实体级别进行输入；NoInput 规则阻止在基本实体级别输入，从而可以保留计算单元格。

校验规则

用于确保输入的数据符合设定的标准和业务要求。例如，资产负债表的平衡，主表与附注表平衡等。

帐户表达式

某些函数需要使用帐户表达式作为参数。帐户表达式最简单的格式是字符串，可用于指定要将该函数应用到的帐户,下表中列出帐户表达式字符：

例如，使用Clear函数进行如下计算时，它会删除函数参数中指定的维成员的值。参数 “A#1002” 是账户表达式：

HS.Clear "A#1002"

A#字符表示帐户维，1002是Account维的成员编码。此帐户表达式告知HFM清除存储在 1002帐户中的数据。使用帐户表达式时，HFM将函数应用到帐户表达式中指定的帐户与以下维的当前成员的交叉点：Entity、Period、Scenario、Value、View、Year、Custom1~Custom4。

通过指定帐户表达式中的成员可以覆盖公司内和自定义维默认值。每个维通过特定的字符表示。当帐户表达式中包含多个维时，维之间必须使用句点分隔。创建帐户表达式时，不必指定以下所有维成员；可以指定要应用函数的成员。例如，下面的行会清除2202账户与 E001的交叉点：

HS.Clear "A#2202.I#E001"

错误消息

当加载规则时，如果HFM检测到语法错误，则会显示包含以下信息的错误消息：

• RLE 文件中导致错误的行编号。
• 可用 Financial Management 对象和函数。
• 错误说明。

总结

HFM系统中的规则功能是其核心组成部分之一，能够帮助企业在财务合并、报告及数据处理过程中实现高度的自动化与标准化。通过定义适当的规则，财务人员能够有效地管理和优化复杂的财务数据流，提升数据处理的准确性和效率。然而，在规则配置过程中，也需要关注规则的复杂性、性能优化和合规性问题，确保系统的稳定和可靠性。