32.折算规则

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前言

上篇文章介绍了计算规则中常用的几个函数，在写规则过程中，大多数代码都是基于上述几个函数。本文将介绍折算规则中使用的Trans函数。

Trans函数的作用

Trans函数主要用于在HFM系统中将一种货币转换为另一种货币。它根据科目类型使用不同的汇率变化来实现货币的转换，通常用于财务报表中涉及多种货币的情况。

Trans函数的基本语法

Trans函数的基本语法如下：

HS.Trans("DestPOV","SourcePOV","Rate1","Rate2")

如果Rate2参数被省略或留空，系统将只使用Rate1进行转换。

Trans函数的优势

• 自动化：Trans函数自动化了货币转换的过程，减少了手动计算的错误。
• 灵活性：它允许用户指定不同的汇率来源，包括常量、汇率账户或特定单元格。
• 一致性：通过使用年初至今的方法，确保了转换过程中汇率的一致性。

Trans函数测试及结论

场景一：资产、负债、收入、成本、费用有数，规则为空，期末汇率与平均汇率均为空，测试系统本身折算逻辑。

结论一：运行合并后<Parent Currency>与CNY均为0.

场景二：资产、负债、收入、成本、费用有数，规则为空，期末汇率与平均汇率不为空，测试系统本身折算逻辑。

结论二：运行合并后，资产负债用期末汇率折算，收入成本费用用平均汇率自动折算，主要原因是因为在最初源数据设置时，已经进行了定义默认折算逻辑。

场景三：引入Trans函数，只放入DestPOV参数，并保留期末汇率与平均汇率，规则如下：

结论三：保留期末汇率，目标结果为0，规则中忽略的第三第四参数默认为0处理，并且规则的优先级高于默认折算方式；

场景四：引入Trans函数，放入DestPOV参数以及第三参数，保留系统汇率，规则如下：

结论四：会使用本位币乘规则中定义的汇率，折算出结果，放到CNY和PC上，不使用系统中汇率表中的汇率；

场景五：引入Trans函数，放入DestPOV参数以及第四参数，规则如下：

结论五：第四参数与第三参数相似，只不过是按所填汇率的相反数折算；

场景六：引入Trans函数，将1002科目的金额折算100倍到其他科目上，忽略第四个参数，保留汇率表中汇率，写入规则如下：

场景七：引入Trans函数，将1002科目的金额折算100倍到其他科目上，忽略第三个参数，保留汇率表中汇率，写入规则如下：

结论六、结论七：1.当引入第一参数和第二参数时，折算金额会根据科目属性和第三或者第四参数来判断，判断逻辑是：资产、成本、负债方向一致，收入和负债方向一致，再加上第三参数乘正数，第四参数乘负数；2.当有第二参数时，折算结果只与第二参数和第三参数或第四参数有关，第一参数只起到承接折算后金额的作用。

场景八：引入Trans函数，将1002科目的金额折算100倍到其他科目上，第三参数放100，第四参数放1000，保留汇率表中汇率，写入规则如下：

结论八：折算金额满足结论六合结论七的情况，折算汇率会用参数三的金额减去参数四的金额进行折算。

其他折算方式

折算原理

从数学的角度理解，折算无非就是把一个数乘上另外一个数，其中一个是本位币金额，另外一个是汇率，然后再把乘出来的结果放到PC维度上。因此，从这个角度出发，我们可以使用计算逻辑中的GetCell函数把本位币与汇率取出来，然后再相乘把结果通过Exp函数放到指定的维度组合中即可完成折算过程。

折算过程及结果

注：

• 结果要放到CNY维度上，所以我们限制当合并流程执行到Value等于CNY时，执行折算程序（在本次模型中PC=CNY）；
• 汇率基本都会有很多位小数，为了保证计算出来的结果满足财务两位小数要求，我们需要对本程序进行Round处理；
• 通过打印日志程序，我们可以看到获取到的汇率是多少；
• 我们在每段赋值逻辑中先使用Clear函数清除已有数据，再把新数据复制的进去；
• 对于不同科目，我们要使用不同的汇率进行折算。

逻辑优化

从上述代码中可以看到，每行折算逻辑只是科目有变化，所以，我们可以写一个循环，再定义一个函数，通过调用这个函数来实现目的。

总结

Trans函数是Hyperion系统中一个强大的工具，它允许用户根据不同的业务需求和会计准则来定制货币转换过程。通过使用Trans函数，用户可以更有效地管理和调整跨国财务数据，确保财务报告的准确性和合规性，当然也可以使用计算函数来实现折算过程。